Інформація про підсумки виконання районного бюджету Новоград-Волинського району за 9 місяців 2023 року
- Категорія: Звіти про виконання районного бюджету
- Створено: 19 жовтня 2023
- Дата публікації
- Перегляди: 52
За січень-вересень 2023 року дохідна частина загального фонду районного бюджету Новоград-Волинського району виконана на 111,3 відсотка. Фактичні надходження до бюджету за звітний період становлять 1 289 082,85 грн при уточненому плані 1 157 900 грн. По джерелах доходів (без врахування трансфертів) виконання складає 167,6 відсотка. Фактично надійшло до бюджету 325 182,85 грн доходів, при плані 194 000 грн, понад планові надходження становлять 131 182,85 грн, або 67,6 відсотка до плану на звітний період. Перевиконання до річних планових показників складає 79 982,85 грн.
Основними платежами, що наповнюють дохідну частину загального фонду районного бюджету є:
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, фактичні надходження за звітний період якого становлять 225 310 грн, або 69,3 відсотка в загальній сумі надходжень, перевиконання по вказаному джерелу за 9 місяців складає 82 910 грн;
- надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, за звітний період становлять 44 430,84 грн, або 13,7 відсотка в загальній сумі надходжень, недовиконання по вказаному джерелу складає – 7 169,16 грн.
Також, за 9 місяців 2023 року районний бюджет Новоград-Волинського району отримав офіційні трансферти від органів державного управління, а саме:
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень в сумі 963 900 грн, що становить 100 відсотків до планових призначень на звітний період.
До спеціального фонду районного бюджету за 9 місяців 2023 року надійшло 29 800,23 грн коштів – це власні надходження районної ради від здачі в оренду майна районної комунальної власності, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України рішенням районної ради від 15 лютого 2023 року № 221 «Про внесення змін до районного бюджету Новоград-Волинського району на 2023 рік» проведено спрямування вільних залишків бюджетних коштів, насамперед на забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників районної ради відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги та інші витрати. Протягом звітного періоду на видатки розподілено вільних залишків бюджетних коштів загального фонду районного бюджету в сумі 1 241 345 грн, та перевиконання доходної частини загального фонду районного бюджету в сумі 68 000 грн, з яких:
- на оплату праці з нарахуваннями – 577 200 грн;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 97 400 грн;
- на використання товарів і послуг – 139 600 грн;
- на інші поточні видатки – 9 000 грн;
- на реалізацію заходів комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування в Новоград-Волинському районі на 2021-2025 роки – 171 800 грн;
- на реалізацію заходів районної Програми відзначення державних, національних та професійних свят, вшанування кращих людей району та заохочення за заслуги перед Новоград-Волинським районом на 2022-2024 роки – 168 845 грн;
- на реалізацію Програми фінансового забезпечення функціонування Новоград-Волинської районної державної адміністрації для виконання делегованих повноважень виконавчої влади та їх реалізації на 2023 – 2024 роки – 145 500 грн.
Виконання видаткової частини районного бюджету за 9 місяців 2023 року по загальному фонду становить 1 734 890,53 грн, що складає 77,96 відсотка до уточненого плану з початку року.
Кошти загального фонду районного бюджету використані:
на утримання Новоград-Волинської районної ради в сумі 1 504 955,21 грн, з них:
- на оплату праці з нарахуваннями 1 263 514,27 грн., або 72,8 відсотка в загальній сумі видатків, на використання товарів та послуг – 130 800,60 грн, або 7,5 відсотка в загальній сумі видатків, на інші поточні видатки 9 000 грн, або 0,5 відсотка в загальній сумі видатків;
- на реалізацію заходів комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування в Новоград-Волинському районі на 2021-2025 роки – 101 640,34 грн, або 5,9 відсотка в загальній сумі видатків;
- на реалізацію заходів районної Програми відзначення державних, національних та професійних свят, вшанування кращих людей району та заохочення за заслуги перед Новоград-Волинським районом на 2022-2024 роки – 94 435,32 грн, або 5,4 відсотка в загальній сумі видатків;
- на реалізацію заходів Програми фінансового забезпечення функціонування Новоград-Волинської районної державної адміністрації для виконання делегованих повноважень виконавчої влади та їх реалізації на 2023 – 2024 роки – 135 500 грн, або 7,8 відсотка в загальній сумі видатків.
Видаткова частина районного бюджету по спеціальному фонду за 9 місяців 2023 року відсутня.
Кошти районного бюджету насамперед спрямовувались на оплату праці з нарахуваннями, що віднесено до захищених видатків бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.
Фінансування видатків районного бюджету проводилося у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань районного бюджету. Забезпечена оплата праці працівників районної ради в межах відповідних планових призначень та з урахуванням термінів виплати.
Станом на 01 жовтня 2023 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету відсутня.
Начальник відділу Інна ХУХРА